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更新于 9 月 3, 2026

付款对帐

预计阅读时间： 7 分钟

Last updated: May 27, 2026

概览

付款对帐可帮助财务团队在同一工作区中查看付款信息、将付款与发票或调整进行匹配，并处理付款差异。

当收到付款通知时，Synctify OMS 会将付款信息整理为结构化记录，包括付款详情、明细项、调整、和参考。你可以在此页面查看付款状态、检查哪些项目已匹配或未匹配、处理异常，并在对帐完成后将付款通知标记为已解决。

你可以使用付款对帐完成哪些操作

通过付款对帐，你可以：

  • 在一个集中列表中查看收到的付款通知记录
  • 查看付款详情，例如付款号、追踪号、付款方、金额、币种、平台和付款日期
  • 检查付款明细项是否已匹配到 OMS 发票
  • 手动将未匹配项目关联到发票或订单调整
  • 记录扣款或付款通知调整
  • 解决付款差异，例如少付或多付
  • 丢弃不应纳入本次对帐的明细项
  • 将付款通知数据导出为 XLSX 或 CSV 报告
  • 所有必需项目审核完成后，将付款通知标记为已解决

付款状态和匹配状态

付款通知使用不同状态，帮助你了解每笔付款在对帐流程中的位置。

注意

付款状态和匹配状态不同。付款状态表示整笔付款通知在审核流程中的位置；匹配状态表示单个明细项是否已匹配、需要审核或已被排除。

状态 / 匹配状态含义
待审核付款通知需要用户审核
未匹配一个或多个明细项尚未匹配到发票或调整
已匹配明细项已成功匹配
部分匹配部分项目已匹配，但仍有项目需要审核
异常项目需要手动处理，通常是因为存在差异或不匹配
已丢弃明细项已从当前对帐中丢弃
已解决整笔付款通知已完成审核并被锁定

一旦付款通知被标记为 已解决，该记录将被锁定，且无法再编辑。

什么时候使用付款对帐

当你需要将来自渠道、市场平台或外部付款来源的付款，与 OMS 中的发票或调整进行核对时，可以使用付款对帐。

常见使用场景包括：

  • 一笔付款包含多个发票参考
  • 某个付款明细项无法自动匹配到发票
  • 实付金额与发票金额不同
  • 需要记录扣款或调整
  • 财务团队需要确认付款通知是否已完成审核
  • 需要导出付款对帐报告

查看付款通知

  1. 前往 财务 > 付款对帐 页面。

  2. 使用 待审核 标签页或筛选条件，找到要查看的付款通知。

  3. 打开付款通知记录，查看详情。

  4. 查看付款摘要、明细项、调整、参考和附件。

  5. 检查每个明细项的匹配状态。

  6. 对任何未匹配或异常项目采取操作。

  7. 所有必需项目处理完成后，将付款通知标记为已解决。

Remittance Advice queue showing search, status filters, and an empty detail panel before a remittance is selected.
使用列表、搜索栏和状态筛选条件，找到需要审核的付款通知。

在队列中查找付款通知

你可以使用筛选条件缩小付款通知列表范围。

可用筛选条件可能包括：

  • 平台
  • 状态或匹配状态

你也可以通过以下内容搜索：

  • 付款号
  • 追踪号
  • 付款方

每条付款通知记录都会显示关键信息，例如付款金额、币种、付款日期、渠道、付款方、匹配状态，以及未匹配或异常项目的数量。

查看付款通知详情页

付款通知详情页会显示对帐所需的所有信息。

你可能会看到以下部分：

  • 头部信息：一般付款信息，例如付款编号、付款方、收款方、渠道、来源、付款日期和状态。
  • 付款摘要：付款金额和差异信息。
  • 明细项：可能需要匹配或审核的单个付款明细。
  • 参考：相关参考编号或文件。
  • 调整：头部级别或明细项级别的调整。
  • 可用操作：基于当前状态可执行的操作。
Remittance Advice detail page showing payment summary, exception status, payment balance, line items, and available actions.
付款通知详情页会显示付款信息、对帐差异、明细项状态和可用操作。

处理未匹配或异常明细项

如果明细项未匹配，你可以点击 关联 或 丢弃，通过以下方式之一手动处理。

处理未匹配明细项

Link Line modal showing options to link a remittance line to an invoice, an order adjustment, or a memo or deduction.
使用"关联"将未匹配的明细项关联到发票、订单调整，或备忘录 / 扣款。

关联发票

当明细项应匹配到现有 OMS 发票时，使用关联发票。

如果实付金额与发票金额一致，该项目会被标记为已匹配。如果金额不一致，该项目可能会被标记为异常，并需要进一步处理。

关联订单调整项

当付款明细对应的是订单级调整，而不是发票时，使用关联订单调整项。

记录为备忘录 / 扣款

当付款方从付款中扣除了金额，且该扣款需要被记录时，使用记录为备忘录 / 扣款 。

你可能需要提供原因代码和说明，以便正确追踪该扣款。

解决付款差异

如果明细项已匹配，但实付金额不等于预期金额，该项目可能会被标记为异常。

Exception Treatment modal showing payment discrepancy details and treatment options for resolving a remittance line item.
选择一种处理方式，以解决异常明细项上的付款差异。

要解决此异常，请选择如何处理差异：

差异处理选项适用场景
记录为调整项差异应作为结构化调整记录
冲销公司决定不再收取剩余差额
未结余额公司仍计划收取剩余金额

根据所选选项，你可能需要输入原因代码或说明。

丢弃或恢复明细项

当某个明细项不应纳入当前对帐时，使用丢弃 。

已丢弃的项目不会被视为待处理异常。如有需要，你可以使用恢复将已丢弃的项目恢复到审核流程中。

Discard remittance line modal with a required reason field and a Discard line button.
丢弃明细项时，请输入原因，以便保留可追溯的处理记录。

解决并导出付款通知

将付款通知标记为已解决

所有可操作明细项均完成审核后，你可以将付款通知标记为已解决。

在解决前，请确认：

  • 所有未匹配项目都已处理
  • 所有异常项目都已解决
  • 所有必需的扣款、调整、冲销或未结余额信息都已填写
  • 付款通知中仍包含有效的对帐项目

若要解决付款通知：

  1. 打开付款通知详情页。

  2. 查看所有明细项和异常。

  3. 确认没有剩余必需操作。

  4. 点击 标记为已解决 .

  5. 确认操作。

付款通知解决后，将被锁定，且无法再修改。

导出付款通知报告

你可以从 报告 页面导出付款通知数据，用于报告或离线审核。

若要导出付款通知报告：

  1. 前往 报告 .

  2. 在可用报告中找到付款通知。

  3. 点击 生成 .

    Reports page showing the Remittance Advice report in the Available Reports list with a Generate action.
    前往"报告"页面，并从可用报告列表中生成付款通知报告。

  4. 在 请求报表 窗口中，选择要应用的筛选条件，例如付款日期范围、平台、付款号或付款状态。

  5. 选择导出格式。

  6. 点击 请求报告 。

    Request Report window showing filters and export format options for generating a Remittance Advice report.
    选择筛选条件、CSV 或 XLSX 格式，并请求报告。

支持的导出格式：

  • XLSX
  • CSV

导出的报告可能同时包含付款通知级别的摘要信息和明细项详情。如果某个明细项尚未匹配，导出报告中的 OMS 订单或发票字段可能为空。

注意事项和限制

  • 自动匹配目前仅支持精确匹配。
  • 匹配仅限同一渠道。项目不能跨不同渠道匹配。
  • 同一张发票或订单调整不能同时关联到多个付款通知明细项。
  • 已丢弃项目不会被视为待处理异常。
  • 已解决的付款通知会被锁定，且无法编辑。
  • 附件可以与付款通知关联，但此流程可能不支持直接上传新附件。

参考

术语 含义
付款通知 用于付款对帐的付款通知记录
明细项 付款通知中的单个付款明细
匹配 系统或用户已将项目关联到 OMS 发票或调整
未匹配 尚未关联对应的 OMS 记录
异常 项目需要手动审核或差异处理
扣除 付款方扣除的金额
冲销 公司决定不再收取剩余差额
未结余额 公司仍计划收取剩余金额
已解决 付款通知已完成审核并被锁定
目录

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